Wie Sie Ihre Transaktionen aus einer CSV-Datei importieren

Wenn Ihr Broker nicht direkt von OnePortfolio unterstützt wird, können Sie Ihren Handelsverlauf trotzdem über eine benutzerdefinierte CSV-Datei importieren. Diese Anleitung erklärt das erforderliche Format und führt Sie durch den Importvorgang. Das Format ist flexibel und unterstützt alle notwendigen Transaktionstypen.

1. Transaktionstypen

Buy

Kauf von Wertpapieren.

Sell

Verkauf von Wertpapieren.

Deposit

Bareinzahlungen auf Ihr Konto.

Withdrawal

Barabhebungen von Ihrem Konto.

Fee

Verschiedene Broker-Gebühren.

Tax

Steuerbedingte Belastungen wie Dividendensteuer.

Dividend

Dividendenzahlungen.

Exchange

Währungsumtausch-Transaktionen.

Interest

Erhaltene oder gezahlte Zinsen.

2. Erforderliche Felder

Ihre CSV-Datei muss die folgenden Pflichtfelder enthalten:

TransactionType

Der Transaktionstyp aus der obigen Liste (Buy, Sell, Deposit usw.).

Symbol/ISIN

Die Wertpapierkennung - entweder ISIN oder Symbol. Wenn du weißt, an welcher Börse du deinen Vermögenswert gekauft oder verkauft hast, empfehlen wir dir dringend, die Mehrfachnotierung-Erweiterung hinzuzufügen. Lasse das Feld für Bargeldtransaktionen wie Einzahlungen und Auszahlungen leer.

DateTime

Datum und Uhrzeit der Transaktion im ISO 8601-Format. Unterstützt verschiedene Zeitzonenformate einschließlich UTC, explizite Offsets und benannte Zeitzonen.

Currency

Dreistelliger ISO 4217-Währungscode (z.B. USD, EUR, CHF).

Quantity

Die Anzahl der an der Transaktion beteiligten Einheiten. Wenn Sie 10 Aktien gekauft oder verkauft haben, müssen Sie in diesem Feld 10 angeben. Bei Dividend-, Withdrawal-, Interest-, Tax- und Exchange-Operationen wird dieses Feld als Endbetrag verwendet. Wenn Sie 1000 USD einzahlen, sollten Sie dieses Feld für diesen Betrag verwenden. Mit Ausnahme von Interest (gezahlt/erhalten) muss kein Vorzeichen angegeben werden.

FinalAmount*

Dies ist ein Pflichtfeld, das nur für Exchange-Operationen gilt. Dieses Feld wird verwendet, um den endgültigen umgerechneten Betrag zu beschreiben. Kein Vorzeichen erforderlich.

3. Optionale Felder

Diese Felder können für zusätzliche Transaktionsdetails eingefügt werden. Im Fall von Stückpreis und Endbetrag müssen Sie einen davon angeben (siehe unten), um die Transaktionswerte zu berechnen.

UnitPrice

Preis pro Einheit in der angegebenen Währung. Wir empfehlen, diese Zahl für die Datengenauigkeit anzugeben, aber da einige Broker möglicherweise nicht den gezahlten Stückpreis in ihren Berichten angeben, können Sie dieses Feld leer lassen und den Endbetrag (siehe unten) angeben, der dann mithilfe der Menge und des Endbetrags berechnet wird. Kein Vorzeichen erforderlich.

FinalAmount

Der endgültig gezahlte Betrag. Je nach Broker kann dieser Betrag Gebühren enthalten oder nicht. Wenn Sie diese Zahl haben, empfehlen wir, sie anzugeben, aber wenn es für Sie einfacher ist, nur die Menge und den Stückpreis anzugeben, wird der Endbetrag berechnet. Kein Vorzeichen erforderlich.

Fee

Transaktionsgebührenbetrag in der Gebührenwährung. Kein Vorzeichen erforderlich.

FeeCurrency

Dreistelliger ISO 4217-Währungscode für die Gebühr.

ExchangeTargetCurrency

Zielwährung für Umtauschtransaktionen (z.B. USD beim Umtausch von CHF zu USD).

BrokerTradeId

Eindeutige Kennung Ihres Brokers für die Transaktion.

Comments

Zusätzliche Notizen oder Beschreibung für die Transaktion.

5. Wichtige Hinweise

Bei der Vorbereitung Ihrer CSV-Datei beachten Sie bitte:

• Fügen Sie immer die Kopfzeile als erste Zeile ein (siehe Beispiel-CSV am Ende dieser Anleitung).

• Felder werden durch Kommas, nicht durch Semikolons getrennt.

• Leere oder optionale Felder sollten keine Werte oder Leerzeichen zwischen Kommas haben.

• Datenfelder sollten nicht in Anführungszeichen gesetzt werden.

• Das DateTime-Feld unterstützt verschiedene ISO 8601-Formate, einschließlich verschiedener Zeitzonennotationen.

6. Importvorgang

Um Ihre CSV-Datei zu importieren:

1. Melden Sie sich bei Ihrem OnePortfolio-Konto an.

2. Navigieren Sie zum Bereich Transaktionen.

3. Klicken Sie auf 'Transaktionen importieren'.

4. Ziehen Sie Ihre CSV-Datei per Drag & Drop oder klicken Sie, um sie auszuwählen.

5. Bestätigen Sie das Asset, falls erforderlich.

4. Beispiel-CSV

Hier ist ein Beispiel einer CSV-Datei, die verschiedene Transaktionstypen mit unterschiedlichen Datumsformaten und Zeitzonen zeigt:

Überschriften

TransactionType,Symbol/ISIN,DateTime,Currency,Quantity,UnitPrice,FinalAmount,Fee,FeeCurrency,ExchangeTargetCurrency,BrokerTradeId,Comments

Beispiel-Transaktionen mit Stückpreisen

Deposit,,2024-02-22 00:00:00,CHF,10000,,,,,,Deposit in CHF Exchange,,2024-03-04 15:50:16,CHF,7007.92,0.8849,8000,,,USD,,CHF - USD Exchange Buy,WSML.L,2024-07-16 05:20:05,USD,1,7.468,,1.909678139,USD,,,ISHARES MSCI WLD SMALL CAP Buy,WSML.L,2024-07-16 05:20:05,USD,333,7.468,,0.0666,USD,,,ISHARES MSCI WLD SMALL CAP Tax,WSML.L,2024-09-05 00:00:00,USD,0.18,,,,,,,WSML.L(IE00BF4RFH31) CASH DIVIDEND USD 0.18 PER SHARE - US TAX Dividend,WSML.L,2024-12-27 00:00:00,USD,18.03,0.7894,,,,,,WSML.L(IE00BF4RFH31) CASH DIVIDEND USD 0.7894 PER SHARE (Ordinary Dividend) Sell,WSML.L,2025-03-04 03:20:33,USD,920,7.443,,3.60778,USD,,,ISHARES MSCI WLD SMALL CAP Sell,WSML.L,2025-03-04 03:20:33,USD,0.072,7.443,,0.000282348,USD,,,ISHARES MSCI WLD SMALL CAP Withdrawal,,2025-03-18 00:00:00,CHF,100,,,,,,,Withdrawal CHF Interest,,2025-04-01 00:00:00,CHF,-0.09,,,,,,,Interest Paid Interest,,2025-04-01 00:00:00,CHF,0.02,,,,,,,Interest Earned

Beispiel-Transaktionen ohne Stückpreise (mit FinalAmount)

Deposit,,2024-02-22 00:00:00,CHF,10000,,,,,,,Deposit in CHF Exchange,,2024-03-04 15:50:16,CHF,7007.92,,8000,,,USD,,CHF - USD Exchange Buy,WSML.L,2024-07-16 05:20:05,USD,1,,7.468,1.909678139,USD,,,ISHARES MSCI WLD SMALL CAP Buy,WSML.L,2024-07-16 05:20:05,USD,333,,2486.844,0.0666,USD,,,ISHARES MSCI WLD SMALL CAP Tax,WSML.L,2024-09-05 00:00:00,USD,0.36,,,,,,WSML.L(IE00BF4RFH31) CASH DIVIDEND USD 0.18 PER SHARE - US TAX Dividend,WSML.L,2024-12-27 00:00:00,USD,18.03,,,,,,WSML.L(IE00BF4RFH31) CASH DIVIDEND USD 0.7894 PER SHARE (Ordinary Dividend) Sell,WSML.L,2025-03-04 03:20:33,USD,920,,6847.56,3.60778,USD,,,ISHARES MSCI WLD SMALL CAP Sell,WSML.L,2025-03-04 03:20:33,USD,0.072,,0.535896,0.000282348,USD,,,ISHARES MSCI WLD SMALL CAP Withdrawal,,2025-03-18 00:00:00,CHF,100,,,,,,,Withdrawal CHF Interest,,2025-04-01 00:00:00,CHF,-0.09,,,,,,,Interest Paid Interest,,2025-04-01 00:00:00,CHF,0.02,,,,,,,Interest Earned